หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ �หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2564 2563 2564 2563 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน รับดอกเบี� ย 432,017,884 345,062,304 465,866,861 291,907,332 รับเงินปันผล 2,207,407,729 2,762,834,580 10,094,634,546 3,201,503,566 เงินสดจ่ายเพื� อซื� อที� ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (16,074,140,395) (25,059,291,918) (8,284,582,339) (14,897,302,064) เงินสดรับจากการขายที� ดิน อาคารและอุปกรณ์ 195,899,262 112,161,140 62,521,546 31,815,106 เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที� เป็นตราสารหนี� เพิ� มขึ� น (4,771,375,955) (7,628,656,269) (4,851,375,954) (9,954,679,903) เงินสดจ่ายเพื� อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที� เป็นตราสารทุน (257,913,979) (123,242,102) - - เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที� เป็นตราสารทุน - 182,576,677 - 182,576,677 เงินสดจ่ายเพื� อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (134,410,843,700) (1,549,450,000) (36,862,425,568) (4,668,357,405) เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 25,271,201,231 - 25,125,572,920 - เงินสดรับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่กิจการที� เกี� ยวข้องกัน 165,326,000 1,122,984,335 1,964,531,885 1,122,984,335 เงินให้กู้ยืมระยะสั� นแก่กิจการที� เกี� ยวข้องกันเพิ� มขึ� น (12,548,848,502) - (2,423,834,812) (1,972,158,712) เงินสดรับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที� เกี� ยวข้องกัน 597,492,016 1,560,553,399 597,492,016 1,560,553,399 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที� เกี� ยวข้องกันเพิ� มขึ� น (9,649,611,689) - (103,676,852,401) - กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (148,843,390,098) (28,274,467,854) (117,788,451,300) (25,101,157,669) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายต้นทุนทางการเงิน (6,316,429,890) (3,364,687,807) (5,078,261,394) (3,141,230,556) จ่ายเงินปันผล (14,079,736,161) (5,024,020,943) (13,458,875,686) (4,486,328,157) เงินสดจ่ายชําระหนี� สินตามสัญญาเช่า (1,378,301,475) (982,065,003) (1,425,569,376) (1,056,547,971) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน 2,036,666,492 10,400,000 - - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั� นจากกิจการที� เกี� ยวข้องกัน - - 4,709,609,205 2,587,547,946 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 40,491,755,134 36,108,345,000 - 30,000,000,000 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที� เกี� ยวข้องกัน 55,600,000,000 - 104,039,889,380 - เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน - (2,036,354,170) - - เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั� นจากกิจการที� เกี� ยวข้องกัน - - (228,267,929) (20,924,678) เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (7,907,646,400) (8,142,495,000) - (7,111,495,000) เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื� น (45,861,270) (42,929,835) - - เงินสดรับจากการเพิ� มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที� ไม่มีอํานาจควบคุม 282,182,600 267,651,233 - - เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้นกู้ 39,999,512,500 15,000,000,000 - 15,000,000,000 เงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ (20,000,000,000) - (20,000,000,000) - เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื� อคืน 1,353,929,175 - 1,353,929,175 - กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 90,036,070,705 31,793,843,475 69,912,453,375 31,771,021,584 บริษัท พีี ที โกลบอล เคิ ํ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 หน่วย : บาท งบกระเเสเงินสด (ต่อ) 231 การประกอบธุรกิจ และผลการดำ �เนินงาน การกำ �กับดูแลกิจการ งบการเงิน ภาคผนวก
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=