กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) สำ �หรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 กระแสเงินสดสุทธิได้มา/(ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ �เนินงาน 48,234 กระแสเงินสดสุทธิได้มา/(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (12,148) กระแสเงินสดสุทธิได้มา/(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (25,123) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน) 10,963 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 416 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิระหว่างงวด 11,379 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 25,940 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 37,319 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ณ วันสิ้นงวด 8,930 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด 46,249 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีรายการกระแส เงินสด ดังนี้ กระแสเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมด� ำเนินงาน 48,234 ล้านบาท โดยมาจากการด� ำเนินงานและรายการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินด� ำเนินงานที่ลดลง กระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 12,148 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19,586 ล้านบาท ในขณะที่ได้เงินสด รับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,503 ล้านบาท เงินปันผลรับ 2,566 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายเงิน ลงทุน GCL กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 25,123 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจ่ายช� ำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน งบกระแสเงินสด การเงิน 15,102 ล้านบาท เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน 10,861 ล้านบาท เงินสดจ่ายช� ำระคืนหุ้นกู้ 10,330 ล้านบาท เงินสดจ่ายช� ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 3,186 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 15,535 ล้านบาท ท� ำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด 37,319 ล้านบาท เมื่อรวมสินทรัพย์ทาง การเงินหมุนเวียน 8,930 ล้านบาท ท� ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินรวม 46,249 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.82 เท่า และอัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA 6.03 เท่า 122
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=