บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด 2566 2565 2566 2565 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 865,041,240 (7,635,904,306) 20,264,714,151 2,589,511,131 ปรับรายการที กระทบกําไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 1,352,029,096 (2,273,105,524) 1,974,104,323 (3,097,149,992) ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 28,487,252,496 27,562,773,273 17,292,981,527 13,925,422,752 รายได้จากการลงทุน (1,304,679,822) (1,005,990,634) (14,471,119,018) (20,679,120,765) กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (1,574,353,174) - (1,820,700,556) - กําไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย - - (31,265,087) (493,296,192) กําไรจากการเปลี ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (2,443,353,174) (847,962,520) - - ขาดทุนจากการเปลี ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 74,696,719 - - ต้นทุนทางการเงิน 11,717,800,512 9,835,326,771 8,931,511,859 8,525,146,510 (กําไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที ยังไม่เกิดขึ นจริง (1,854,877,276) 1,438,379,352 (1,867,055,983) 1,359,398,918 (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (867,700,835) 2,714,342,318 (1,618,847,781) 7,977,694,034 (กําไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 113,779,484 (8,711,862) 67,079,601 (17,528,241) (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต (55,726,270) 98,855,709 29,960 (2,075,863) (กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื อมสภาพและการตัดจําหน่าย (165,801,800) 799,280,794 (714,330,736) 743,547,960 (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (1,551,508,336) 1,859,978,551 (1,286,276,324) 1,521,012,539 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 13,700,382 52,742,964 - - (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (917,603) 2,614,199 157,823,350 97,125,770 กําไรจากการจําหน่ายที ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้ (670,758,412) (1,005,510,224) (749,354,327) (600,316,468) ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 743,631,520 657,132,297 346,369,111 344,734,753 กําไรจากการซื อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด (1,890,198,729) - - - ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี) 1,644,402,330 (80,751,724) - - ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมที ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี) (1,257,573,529) (3,415,269,704) - - 31,300,188,100 28,822,916,449 26,475,664,070 12,194,106,846 การเปลี ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนินงาน ลูกหนี การค้า (12,640,965,024) 4,383,179,781 (9,824,251,983) 11,432,095,542 ลูกหนี อื น (3,110,814,142) 22,374,770 (2,584,299,377) (19,930,894) สินค้าคงเหลือ 9,873,722,340 (8,235,564,039) 5,510,809,135 (7,827,974,108) ลูกหนี ภาษีมูลค่าเพิ ม 3,784,659,489 (4,313,569,094) 4,133,984,490 (4,443,635,770) สินทรัพย์หมุนเวียนอื น 2,977,232,067 (2,471,665,048) 3,099,433,386 (2,246,968,110) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื น 212,402,452 (745,723,213) (13,031,025) (32,747,890) เจ้าหนี การค้า 13,489,360,736 (12,028,549,419) 12,039,459,467 (15,309,951,607) เจ้าหนี อื น 2,955,467,529 (5,322,647,916) 1,661,741,512 (3,897,844,405) ประมาณการหนี สินหมุนเวียน 1,002,999,454 52,182,890 - - หนี สินหมุนเวียนอื น (9,876,853) 27,150,165 - - จ่ายประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (623,855,790) (465,057,686) (215,857,507) (139,549,730) ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนอื น 189,682,443 60,572,086 - - หนี สินไม่หมุนเวียนอื น 283,695,574 (457,627,952) 282,319,049 (191,832,857) กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 49,683,898,375 (672,028,226) 40,565,971,217 (10,484,232,983) ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) (1,450,279,655) (2,754,444,557) (4,501,411) 361,555,074 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 48,233,618,720 (3,426,472,783) 40,561,469,806 (10,122,677,909) (บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ นสุดวันที สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี 14 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระเเสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 256
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=