GC One Report 2023 [TH]

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด 2566 2565 2566 2565 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ดอกเบี ยรับ 969,780,785 619,093,100 2,313,814,768 4,116,371,687 เงินปันผลรับ 2,565,811,423 2,900,853,133 4,112,410,346 9,363,123,219 เงินสดจ่ายเพื อซื อที ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (19,585,900,015) (21,371,880,022) (11,642,779,750) (11,969,332,566) เงินสดรับจากการขายที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,503,445,264 1,278,187,628 1,171,637,455 741,838,169 เงินลงทุนในตราสารหนี (เพิ มขึ น) ลดลง (2,133,967,231) 13,458,324,356 276,743,142 14,873,255,678 เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ มขึ น (126,062,404) (335,403,494) - - เงินสดจ่ายเพื อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (1,093,540,500) (8,224,499,459) (3,697,774,945) (65,931,801,610) เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ - - (15,459,414,953) (5,398,827,315) เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย - - 20,629,701,212 6,687,408,080 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,500,000,000 - 2,500,000,000 - เงินสดลดลงจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (334,168,185) (537,264,908) - - เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการที เกี ยวข้องกัน (295,879,730) - (2,757,397,025) (12,857,630,646) เงินสดรับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการที เกี ยวข้องกัน 295,879,730 - - 1,803,343,995 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที เกี ยวข้องกัน - - (140,000,000) - เงินสดรับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที เกี ยวข้องกัน 587,037,200 - 587,037,200 52,185,036,283 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,147,563,663) (12,212,589,666) (2,106,022,550) (6,387,215,026) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายต้นทุนทางการเงิน (10,860,835,021) (9,494,431,361) (8,148,741,995) (7,984,551,981) จ่ายเงินปันผล (1,268,939,723) (11,745,621,153) (1,127,205,239) (11,271,581,548) เงินสดจ่ายชําระหนี สินตามสัญญาเช่า (3,186,004,258) (2,493,625,714) (1,756,801,169) (1,734,696,497) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 384,823,807 3,857,851,029 - 2,000,000,000 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการที เกี ยวข้องกัน - - 790,622,800 313,834,684 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15,150,623,009 50,262,715,404 11,400,000,000 16,379,600,000 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื น 82,571,328 - - - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที เกี ยวข้องกัน - - - 47,163,351,392 เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน (2,489,641,920) (1,902,019,885) (2,000,000,000) - เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการที เกี ยวข้องกัน - - (1,363,951,058) (8,249,081,964) เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (12,612,178,627) (50,783,206,834) (7,713,600,000) (400,000,000) เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื น (43,238,719) (44,707,450) - - เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที เกี ยวข้องกัน - (55,600,000,000) (16,182,922,753) (83,905,125,621) เงินสดจ่ายจากการเปลี ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย ที ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม - (554,213,758) - - เงินสดรับจากการเพิ มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที ไม่มีอํานาจควบคุม 89,500,000 16,200,000 - - เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที ไม่มีอํานาจควบคุม (39,265,070) (135,464,934) - - เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้นกู้ - 100,586,697,000 - 55,000,000,000 เงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ (10,330,194,913) (36,134,441,960) - (18,745,080,789) กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (25,122,780,107) (14,164,269,616) (26,102,599,414) (11,433,332,324) งบการเงินรวม (บาท) 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ นสุดวันที งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ นสุดวันที หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี บริษัท ีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระเเสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 257 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2566

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=