บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด 2566 2565 2566 2565 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ดอกเบี ยรับ 969,780,785 619,093,100 2,313,814,768 4,116,371,687 เงินปันผลรับ 2,565,811,423 2,900,853,133 4,112,410,346 9,363,123,219 เงินสดจ่ายเพื อซื อที ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (19,585,900,015) (21,371,880,022) (11,642,779,750) (11,969,332,566) เงินสดรับจากการขายที ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,503,445,264 1,278,187,628 1,171,637,455 741,838,169 เงินลงทุนในตราสารหนี (เพิ มขึ น) ลดลง (2,133,967,231) 13,458,324,356 276,743,142 14,873,255,678 เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ มขึ น (126,062,404) (335,403,494) - - เงินสดจ่ายเพื อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (1,093,540,500) (8,224,499,459) (3,697,774,945) (65,931,801,610) เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ - - (15,459,414,953) (5,398,827,315) เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย - - 20,629,701,212 6,687,408,080 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,500,000,000 - 2,500,000,000 - เงินสดลดลงจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (334,168,185) (537,264,908) - - เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการที เกี ยวข้องกัน (295,879,730) - (2,757,397,025) (12,857,630,646) เงินสดรับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการที เกี ยวข้องกัน 295,879,730 - - 1,803,343,995 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที เกี ยวข้องกัน - - (140,000,000) - เงินสดรับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที เกี ยวข้องกัน 587,037,200 - 587,037,200 52,185,036,283 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,147,563,663) (12,212,589,666) (2,106,022,550) (6,387,215,026) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายต้นทุนทางการเงิน (10,860,835,021) (9,494,431,361) (8,148,741,995) (7,984,551,981) จ่ายเงินปันผล (1,268,939,723) (11,745,621,153) (1,127,205,239) (11,271,581,548) เงินสดจ่ายชําระหนี สินตามสัญญาเช่า (3,186,004,258) (2,493,625,714) (1,756,801,169) (1,734,696,497) เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 384,823,807 3,857,851,029 - 2,000,000,000 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการที เกี ยวข้องกัน - - 790,622,800 313,834,684 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15,150,623,009 50,262,715,404 11,400,000,000 16,379,600,000 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื น 82,571,328 - - - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที เกี ยวข้องกัน - - - 47,163,351,392 เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน (2,489,641,920) (1,902,019,885) (2,000,000,000) - เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการที เกี ยวข้องกัน - - (1,363,951,058) (8,249,081,964) เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (12,612,178,627) (50,783,206,834) (7,713,600,000) (400,000,000) เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื น (43,238,719) (44,707,450) - - เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที เกี ยวข้องกัน - (55,600,000,000) (16,182,922,753) (83,905,125,621) เงินสดจ่ายจากการเปลี ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย ที ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม - (554,213,758) - - เงินสดรับจากการเพิ มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที ไม่มีอํานาจควบคุม 89,500,000 16,200,000 - - เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที ไม่มีอํานาจควบคุม (39,265,070) (135,464,934) - - เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้นกู้ - 100,586,697,000 - 55,000,000,000 เงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ (10,330,194,913) (36,134,441,960) - (18,745,080,789) กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (25,122,780,107) (14,164,269,616) (26,102,599,414) (11,433,332,324) งบการเงินรวม (บาท) 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ นสุดวันที งบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ นสุดวันที หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี บริษัท ีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระเเสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 257 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2566
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=